Thị trường forex được tạo thành bởi các loại tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới, điều này có thể làm cho việc dự đoán tỷ giá hối đoái trở nên khó khăn vì có nhiều yếu tố tác động đến sự biến động của tỷ giá.
Tuy nhiên, giống như hầu hết các thị trường tài chính, tỷ giá hối đoái chủ yếu được thúc đẩy bởi lực cung và cầu. Do đó, bạn phải hiểu được những yếu tố gây ra biến động thị trường.
Ngân hàng trung ương
Nguồn cung được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương, nơi có thể công bố các biện pháp ảnh hưởng đáng kể đến giá tiền tệ của họ. Ví dụ: nới lỏng định lượng liên quan đến việc bơm thêm tiền vào một nền kinh tế và có thể khiến giá tiền tệ của quốc gia đó giảm xuống.
Các tin tức báo cáo
Các ngân hàng thương mại và các nhà đầu tư khác rất muốn rót vốn vào các nền kinh tế có triển vọng lớn. Vì vậy, nếu có một tin tức tích cực về một thị trường hoặc một khu vực nhất định, thì nó sẽ thu hút đầu tư và nhu cầu đối với tiền tệ của khu vực đó cũng sẽ tăng lên.
Trừ khi có nguồn cung đối với tiền tệ cũng tăng song song, nếu không thì sự chênh lệch giữa cung và cầu sẽ làm cho giá của nó tăng lên. Tương tự, một tin tức tiêu cực có thể khiến thu hút đầu tư giảm đi và tiền tệ cũng sẽ giảm giá. Đây là lý do tại sao tiền tệ thường phản ánh tình trạng kinh tế của một khu vực nào đó.
Tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường là cách thị trường phản ứng với tin tức, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giá tiền tệ. Nếu các nhà đầu tư tin rằng một loại tiền tệ đang đi theo một hướng nhất định, họ sẽ giao dịch theo xu hướng đó và có thể thuyết phục những người khác làm theo. Điều này sẽ làm tăng hoặc giảm nhu cầu tiền tệ.
Dữ liệu kinh tế
Dữ liệu kinh tế là sẽ tác động đến biến động giá của tiền tệ vì hai lý do:
- Nó cung cấp dấu hiệu về cách một nền kinh tế đang hoạt động
- Và cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì ngân hàng trung ương của nền kinh tế đó sẽ làm gì tiếp theo.
Ví dụ, giả sử lạm phát ở khu vực đồng euro đã tăng trên mức 2% mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đặt mục tiêu duy trì. Công cụ của ECB nhằm chống lại lạm phát phi mã là tăng lãi suất ở châu Âu. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua đồng euro với dự đoán tỷ giá sẽ tăng. Nếu nhiều nhà đầu tư muốn mua đồng euro, thì tỷ giá EUR/USD có thể chứng kiến sự tăng giá.
Xếp hạng tín dụng
Các nhà đầu tư sẽ cố gắng tối đa hóa lợi nhuận mà họ có thể nhận được từ thị trường, đồng thời cũng muốn giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, bên cạnh lãi suất và dữ liệu kinh tế, họ cũng có thể xem xét xếp hạng tín dụng khi quyết định đầu tư vào đâu.
Xếp hạng tín dụng của một quốc gia là một đánh giá độc lập về khả năng trả được nợ của quốc gia đó. Một quốc gia có xếp hạng tín dụng cao được coi là một khu vực an toàn hơn để đầu tư, hơn là một quốc gia có xếp hạng tín dụng thấp. Điều này thường được chú ý đặc biệt khi xếp hạng tín dụng được nâng lên và hạ xuống. Một quốc gia được nâng xếp hạng tín dụng thì chúng ta có thể thấy đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá và ngược lại.
