Phân tích cổ phiếu Microsoft

Ngành nghề: Máy tính – Phần mềm

Sàn niêm yết: NASDAQ  –  Mã cổ phiếu: MSFT

Giá cổ phiếu Microsoft

Microsoft đang hưởng lợi từ đà phát triển mạnh mẽ của Azure, tăng trưởng người dùng của Teams cũng rất ấn tượng nhờ chuyển đổi số được đẩy mạnh do dịch COVID-19, khiến mọi người phải làm việc tại nhà, làn sóng học tập trực tuyến và xu hướng chăm sóc sức khỏe từ xa cũng tăng lên. 

Mức độ tiêu thụ máy chơi game Xbox mới và Xbox Game Pass đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Hơn nữa, công ty đang thu được lợi nhuận từ cơ sở người dùng ngày càng tăng của các ứng dụng khác nhau bao gồm bộ Microsoft 365 và Dynamics. Cổ phiếu Microsoft đã tăng trưởng tốt hơn toàn ngành trong năm qua. Tuy nhiên, các yếu tố về kinh tế vĩ mô trong thị trường việc làm và chi tiêu cho quảng cáo đã giảm xuống do đại dịch, có khả năng gây áp lực lên doanh thu của LinkedIn và Tìm kiếm. Việc tăng chi tiêu cho các cải tiến của Azure trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ Amazon Web Services, có khả năng kiềm hãm lợi nhuận.

Dữ liệu cổ phiếu Microsoft

246.13$ – 132.52$

Giá cao, thấp trong 52 tuần

1,769.0 tỷ USD

Vốn hóa thị trường

35.0

Tỷ số P/E

0.56$

Cổ tức

19/05/2021

Ngày chia cổ tức

Tổng quan về Microsoft

Tập đoàn Microsoft là một trong những nhà cung cấp công nghệ trên diện rộng lớn nhất trên thế giới. Công ty thống trị thị trường phần mềm PC với hơn 80% thị phần cho hệ điều hành.

Bộ ứng dụng Microsoft 365 của công ty là một trong những phần mềm phổ biến nhất trên toàn cầu. Đây cũng là một trong hai nhà cung cấp nền tảng đám mây với nhiều giải pháp cơ sở hạ tầng.

Các sản phẩm của Microsoft bao gồm hệ điều hành, ứng dụng năng suất trên nhiều thiết bị, ứng dụng máy chủ, ứng dụng giải pháp kinh doanh, công cụ quản lý máy tính để bàn và máy chủ, công cụ phát triển phần mềm và trò chơi điện tử.

Công ty cũng thiết kế và bán PC, máy tính bảng, bảng điều khiển trò chơi và giải trí, điện thoại, các thiết bị thông minh khác và các phụ kiện liên quan. Thông qua Azure, công ty cung cấp các giải pháp cho khách hàng dựa trên đám mây như phần mềm, dịch vụ, nền tảng và nội dung.

Microsoft đã báo cáo doanh thu 143.02 tỷ USD trong năm tài chính 2020. Công ty báo cáo hoạt động theo ba phân khúc: Năng suất & Quy trình kinh doanh, Đám mây thông minh và Máy tính cá nhân.

Năng suất & Quy trình kinh doanh chiếm 32.5% doanh thu năm 2020. Phân khúc này cung cấp các công cụ và dịch vụ bao gồm Office 365, giải pháp kinh doanh Dynamics, Teams, giải pháp Bán hàng, Power Platform và LinkedIn.

Đám mây thông minh, bao gồm các dịch vụ đám mây Azure, đóng góp vào 33.8% doanh thu năm 2020.

Vào ngày 25/10/2018, công ty đã hoàn tất việc mua lại GitHub, công ty cung cấp nền tảng cộng tác và dịch vụ lưu trữ mã cho các nhà phát triển, với giá 7.5 tỷ USD.

Phân khúc Máy tính cá nhân chiếm 33.7% doanh thu năm 2020. Gồm Windows, Gaming (phần cứng Xbox, phần mềm và dịch vụ Xbox), Thiết bị (Surface, phụ kiện PC và các thiết bị thông minh khác) và Tìm kiếm (Bing và Microsoft Advertising).

Báo cáo thu nhập hàng năm của Microsoft

(Đơn vị: triệu USD)

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017
Tổng thu nhập 143015 125843 110360 96571
Lợi nhuận gộp 96937 82933 72007 62310
Thu nhập hoạt động 52826 42933 35011 28970
Thu nhập ròng 44281 39240 16571 25489

Bảng cân đối kế toán hàng năm của Microsoft

(Đơn vị: triệu USD)

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017
Tổng tài sản 301311 286556 258848 250312
Tổng nợ phải trả 183007 184226 176130 162601
Tổng vốn chủ sở hữu 118304 102330 82718 87711

Tin tức mới nhất của Microsoft

xbox

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2021, Microsoft và công ty phần mềm Car.Software Organization của Tập đoàn Volkswagen đã công bố hợp tác trong nỗ lực phát triển Nền tảng lái xe tự động dựa trên đám mây Azure và sử dụng khả năng tính toán và dữ liệu của nó để cung cấp trải nghiệm lái xe tự động tại quy mô toàn cầu.

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, Microsoft đã triển khai Microsoft Viva, một nền tảng trải nghiệm nhân viên, nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của nhân viên, sức khỏe, học hỏi và khám phá kiến ​​thức. Viva được tích hợp trong Microsoft 365 và Microsoft Teams để mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, Microsoft đã bổ sung bản dịch văn bản Inuktitut cho Microsoft Translator.

Vào ngày 14 tháng 12, Microsoft đã hợp tác với Warner Bros để thiết kế một trò chơi điện tử kiểu arcade cho hệ máy Xbox lấy cảm hứng từ bộ phim sắp ra mắt Space Jam: A New Legacy.

Vào ngày 10 tháng 12, Microsoft và Deutsche Telekom đã mở rộng sự hợp tác để tăng cường khả năng chuyển đổi qua đám mây cho khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp.

Vào ngày 9 tháng 12, Microsoft thông báo rằng dịch vụ trò chơi đám mây của họ sẽ có sẵn trên các thiết bị iOS và PC Windows như một phần của gói đăng ký Xbox Game Pass Ultimate từ mùa xuân năm 2021.

Vào ngày 8 tháng 12, Microsoft thông báo rằng họ đang hợp tác với Johnson Controls để tích hợp OpenBlue Digital Twin với Azure Digital Twins. Việc tích hợp hai nền tảng sẽ cho phép khách hàng quản lý không gian bằng kỹ thuật số cũng như tăng hiệu quả.

Vào ngày 2 tháng 12, Microsoft công bố cổ tức hàng quý là 56 cent mỗi cổ phiếu, và nó sẽ được trả vào ngày 11 tháng 3 năm 2021.

Vào ngày 1 tháng 12, Microsoft và Accenture đã công bố hợp tác với CNH Industrial trong nỗ lực hỗ trợ phát triển mạng lưới trung tâm kỹ thuật số toàn cầu với các khả năng kỹ thuật số nâng cao.

Vào ngày 17 tháng 11, Microsoft công bố bộ xử lý bảo mật Pluton nhằm tăng cường bảo mật cho PC Windows. Công ty đang làm việc cùng với Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm và Intel cho bộ xử lý Pluton. Microsoft tuyên bố rằng Pluton sẽ được tích hợp trong bộ vi xử lý CPU của AMD, Intel và Qualcomm để cung cấp khả năng bảo mật cao hơn trước sự tấn công của lỗi phần mềm và âm mưu đánh cắp thông tin xác thực cho nền tảng PC Windows.

Vào ngày 12 tháng 11, Microsoft công bố hợp tác với Bango để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng cho Xbox Game Pass Ultimate và dịch vụ Xbox All Access.

Vào ngày 10 tháng 11, Microsoft công bố sự ra mắt của Xbox Series X và Xbox Series S, nhằm cung cấp cho các game thủ trải nghiệm chơi game sống động trên toàn thế giới.

Vào ngày 26 tháng 10, Microsoft, C3.ai và Adobe đã công bố triển khai C3 AI CRM, giải pháp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên AI, được cung cấp bởi Microsoft Dynamics 365. Nó được tích hợp với Adobe Experience Cloud và nhằm cho phép các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động .

Vào ngày 19 tháng 10, Microsoft và Bentley Systems mở rộng quan hệ đối tác trong nỗ lực tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng cho xây dựng thông minh và quy hoạch đô thị thành phố thông minh.

Vào ngày 8 tháng 10, Microsoft đã hợp tác với GameStop để mở rộng thị trường cho các sản phẩm trò chơi. GameStop có mạng lưới cửa hàng rộng lớn và khả năng đa kênh mạnh mẽ.

Vào ngày 22 tháng 9, Microsoft đã công bố những phát triển lớn đối với ứng dụng Teams, điện toán đám mây Azure và bộ Office tại hội nghị Ignite. Hội nghị Ignite 2020 là một sự kiện ảo diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 và kết thúc ngày 24 tháng 9. Một trong những điểm nổi bật nhất của hội nghị Ignite là sự ra mắt của nền tảng Dịch vụ Truyền thông Azure.

Vào ngày 21 tháng 9, Microsoft đã công bố kế hoạch mua lại công ty mẹ ZeniMax Media của nhà phát hành trò chơi điện tử hàng đầu Bethesda Softworks trị giá 7.5 tỷ USD. Việc mua lại sẽ cho phép Microsoft có quyền truy cập vào tất cả các studio sáng tạo của ZeniMax như Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios và Roundhouse Studios cùng với tất cả các nhượng quyền trò chơi điện tử của họ. Điều này nâng số studio phát triển nội bộ của Microsoft từ 15 lên 23.